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引言

在新一代信息技術(shù)廣泛應(yīng)用、數(shù)字化轉(zhuǎn)型深入推進的背景下，企業(yè)財務(wù)管理面臨深刻變革，傳統(tǒng)的資金管理模式已難以適應(yīng)管理能力現(xiàn)代化和國資監(jiān)管數(shù)字化的新要求。 為推動中央企業(yè)進一步加強資金管理，全面提升財務(wù)管理精益化、集約化、智能化水平，國務(wù)院國資委先后發(fā)布《關(guān)于推動中央企業(yè)加快司庫體系建設(shè)進一步加強資金管理的意見》《關(guān)于中央企業(yè)加快建設(shè)世界一流財務(wù)管理體系的指導(dǎo)意見》等文件，強調(diào)要圍繞創(chuàng)建世界一流財務(wù)管理體系，將司庫管理體系建設(shè)作為財務(wù)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型的切入點和突破口，通過建立集成、智能、可靠的信息系統(tǒng)，進一步加強資金的集約、高效、安全管理，實現(xiàn)對資金等金融資源“看得見、管得住、調(diào)得動、用得好”。

遠(yuǎn)光軟件專注大型集團企業(yè)管理信息化、數(shù)智化近40年，為多家國資央企與世界500強企業(yè)提供數(shù)字化咨詢與實施服務(wù)，在財務(wù)數(shù)智化轉(zhuǎn)型、司庫體系建設(shè)方面積累了完整的產(chǎn)品應(yīng)用與技術(shù)能力。公司根植客戶先進的管理理念和管理實踐，集合多年產(chǎn)品技術(shù)沉淀，圍繞“資金更集中、結(jié)算更智慧、效益更突出、防控更全面”的目標(biāo)，全力打造遠(yuǎn)光全球司庫管理系統(tǒng)，并經(jīng)過了“萬億級資產(chǎn)規(guī)?！奔瘓F企業(yè)復(fù)雜業(yè)務(wù)場景的嚴(yán)苛考驗，能全面支撐集團企業(yè)充分釋放財務(wù)價值、提升經(jīng)營效能、賦能業(yè)務(wù)發(fā)展。

從資金管理到司庫管理

財務(wù)管理是企業(yè)管理的中心，資金管理是財務(wù)管理的核心。作為企業(yè)運行的“血液”，資金的流通、循環(huán)關(guān)乎企業(yè)的生存與發(fā)展，而司庫體系則是以資金集中和信息集中為重點，以提高資金運營效率、降低資金成本、防控資金風(fēng)險為目標(biāo)，以服務(wù)戰(zhàn)略、支撐業(yè)務(wù)、創(chuàng)造價值為導(dǎo)向，對企業(yè)資金等金融資源進行實時監(jiān)控和統(tǒng)籌調(diào)度的現(xiàn)代企業(yè)治理機制。

司庫體系建設(shè)通過對組織、職能、流程、制度、信息系統(tǒng)等關(guān)鍵要素進行合理設(shè)計與融合，運用數(shù)字技術(shù)大量減少財務(wù)操作層面的工作，讓財務(wù)人員更聚焦于戰(zhàn)略與分析層面，將資金被動管理轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃庸芾?、超前管理，可支撐企業(yè)實現(xiàn)對資金等各類金融資源的高效運作、安全防控、精益管理，助力企業(yè)的財務(wù)決策和戰(zhàn)略部署落地見效。

當(dāng)前，集團企業(yè)的司庫體系建設(shè)過程一般可以分為四個階段：第一階段以效率為導(dǎo)向，通過基礎(chǔ)管理的搭建，實現(xiàn)賬戶收支的初步可見；第二階段是以管控和運作為導(dǎo)向，開展資金運作；第三階段重點關(guān)注資金精益化水平的全面提升，通過大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等技術(shù)應(yīng)用，以數(shù)據(jù)為驅(qū)動，為資金精益化提升提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)和決策基礎(chǔ)；第四階段是建設(shè)開放共享的資金管理生態(tài)圈，連通生態(tài)鏈各環(huán)節(jié)，業(yè)務(wù)協(xié)同、信息共享，促進產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作共贏，實現(xiàn)資金效益的最大化。

遠(yuǎn)光全球司庫管理系統(tǒng)：助力構(gòu)建世界一流財務(wù)管理體系

遠(yuǎn)光全球司庫管理系統(tǒng)深度契合國資委關(guān)于中央企業(yè)的司庫建設(shè)要求，以“價值模型”為核心，以“數(shù)據(jù)驅(qū)動”為引擎，以“智能調(diào)度”為機制，助力集團企業(yè)建設(shè)“智能友好、穿透可視、功能強大、安全可靠”的司庫管理系統(tǒng)，搭建“資源配置中心、資金結(jié)算中心、價值創(chuàng)造中心、資金安全中心”四心合一的司庫管理體系，滿足司庫分權(quán)、集分權(quán)、高度集權(quán)等多種管控模式，支持交易型司庫、價值型司庫及戰(zhàn)略型司庫，全面提升財務(wù)管理精益化、集約化、智能化水平，實現(xiàn)對資金等金融資源“看得見、管得住、調(diào)得動、用得好”。

應(yīng)用架構(gòu)

遠(yuǎn)光全球司庫管理系統(tǒng)基于“云原生”架構(gòu)，充分應(yīng)用“大云物移智鏈”等新興技術(shù)，聚焦資金效率、效益和安全，對內(nèi)貫通業(yè)財一體、對外互聯(lián)開放共享，涵蓋全球賬戶管理、資金預(yù)算管理、資金結(jié)算管理、票據(jù)管理、融資管理、銀企互聯(lián)等司庫核心業(yè)務(wù)應(yīng)用，實現(xiàn)全面融合業(yè)務(wù)側(cè)至財務(wù)側(cè)，整合上下游客戶資源，與財務(wù)公司、商業(yè)銀行連通，構(gòu)建企業(yè)集團司庫管理價值鏈，促進業(yè)財在更深層次融合、資金在更大范圍內(nèi)共享，推動資金管理向數(shù)字化、智能化、生態(tài)化轉(zhuǎn)型，滿足集團司庫不同發(fā)展階段可視、可控、可優(yōu)化、可預(yù)測的管理需求。

產(chǎn)品特性
功能強大，智慧決策

全面涵蓋司庫核心業(yè)務(wù)應(yīng)用，通過智能算法模型，深入挖掘資金數(shù)字價值，提高資金分析預(yù)測準(zhǔn)確性，精準(zhǔn)識別、防控資金風(fēng)險，輔助資金最優(yōu)調(diào)度與管理決策，促進資金價值創(chuàng)造。

生態(tài)互聯(lián)，軟硬一體

對內(nèi)貫通業(yè)財一體、對外互聯(lián)開放共享，連通企業(yè)內(nèi)部與上下游產(chǎn)業(yè)鏈、金融機構(gòu)，構(gòu)建業(yè)務(wù)協(xié) 同、信息共享的資金管理生態(tài)圈，實現(xiàn)資金管理效益最大化；引入智能化軟硬件技術(shù)，推動業(yè)務(wù)處 理在線化、自動化，提升業(yè)財融合效率，實現(xiàn)資金信息實時反映。

統(tǒng)分結(jié)合、調(diào)整靈活

基于微服務(wù)、中臺化的云原生架構(gòu)，系統(tǒng)調(diào)整靈活、應(yīng)用隨需而變，支持集中部署和分布式多級部署，滿足司庫分權(quán)、集分權(quán)、高度集權(quán)等多種管控模式，實現(xiàn)全集團“一張網(wǎng)、一個庫、一個池”。

自主可控，應(yīng)用成熟

基于自主研發(fā)的“遠(yuǎn)光九天平臺”開發(fā)構(gòu)建，完全適配國產(chǎn)化軟硬件，保障信息安全；融入行業(yè)典 型實踐與標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)模型，實施簡易、拓展方便，產(chǎn)品的性能、安全性與穩(wěn)定性經(jīng)過萬億級資產(chǎn)規(guī)模集團全面應(yīng)用的充分檢驗，達(dá)到業(yè)內(nèi)領(lǐng)先。

建設(shè)價值

司庫體系是企業(yè)集團依托財務(wù)公司、資金中心等管理平臺，運用現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)，以資金集中和信息集中為重點，以提高資金運營效率、降低資金成本、防控資金風(fēng)險為目標(biāo)，以服務(wù)戰(zhàn)略、支撐業(yè)務(wù)、創(chuàng)造價值為導(dǎo)向，對企業(yè)資金等金融資源進行實時監(jiān)控和統(tǒng)籌調(diào)度的現(xiàn)代企業(yè)治理機制。

核心應(yīng)用

銀行賬戶管理

建立賬戶分級分類管控標(biāo)準(zhǔn)和在線管控流程，滿足集團統(tǒng)一管理和縱向管控需求，嚴(yán)格控制賬戶開立標(biāo)準(zhǔn)與數(shù)量，支撐集團定期開展賬戶清理，構(gòu)建清晰可控的賬戶體系。搭建銀企互聯(lián)通道，實現(xiàn)集團資金動態(tài)實時在線監(jiān)控，及時掌握資金狀況和異常變化。

資金集中管理

橫向支持多種資金管理模式，滿足不同行業(yè)、不同體量用戶的資金集中管理需求；縱向?qū)崿F(xiàn)集中體系從基礎(chǔ)構(gòu)建，到資金劃掃處理、歸集資金識別及池內(nèi)資金分析，到最終的歸集資金價值管理的一攬子實現(xiàn)方案。

資金預(yù)算管理

提供全業(yè)務(wù)流程的資金預(yù)算管理解決方案，涵蓋預(yù)算體系管理、預(yù)算儲備池管理、編審管理、執(zhí)行控制、查詢分析等產(chǎn)品功能，以資金預(yù)算為抓手，增加集團整體資金管理能力，維護資金鏈安全和資金整體平衡，促進集團資金管理水平上臺階。

收付結(jié)算管理

覆蓋集團資金結(jié)算管理業(yè)務(wù)場景全過程管理，為全業(yè)務(wù)口徑的資金收支結(jié)算提供線上化管理支撐，包括付款結(jié)算、收款結(jié)算、資金調(diào)撥、內(nèi)部封閉結(jié)算等，滿足全集團各單位的資金結(jié)算核心業(yè)務(wù)管理需求。

票據(jù)使用管理

搭建集團票據(jù)信息池，對集團各成員單位票據(jù)集中管理，支撐票據(jù)業(yè)務(wù)線上全過程管控，包括商業(yè)/銀行承兌匯票收取、背書、貼現(xiàn)、承兌、質(zhì)押、開立等，提高票據(jù)風(fēng)險防范能力，滿足票據(jù)業(yè)務(wù)新規(guī)范，實現(xiàn)銀行承兌匯票規(guī)范化、精益化管理，滿足內(nèi)、外部監(jiān)管與內(nèi)部分析決策需求。

投融資管理

以融資計劃、授信管理、融資合同為管理核心，支撐全融資品種業(yè)務(wù)在線管理，從合同登記、到款登記、還本付息、費用管控、融資現(xiàn)金流動預(yù)測等方面，開展融資授信業(yè)務(wù)的全過程閉環(huán)管控。

境外資金管理

以打造“全球司庫體系”為建設(shè)目標(biāo)，以賬戶管理、結(jié)算管理、資金集中為基礎(chǔ)，通過資金計劃管理、投融資管理、外匯管理實現(xiàn)境外資金的集中精益管理，助力企業(yè)實現(xiàn)全球金融資源的統(tǒng)籌管理與高效運用，保障資金安全，為企業(yè)全球發(fā)展保駕護航。

資金風(fēng)險防控

通過構(gòu)建規(guī)則引擎和資金風(fēng)險臺賬，打造智能、靈活可配置的資金風(fēng)險管控模型，全面覆蓋事前、事中、事后全過程的安全管理機制，通過數(shù)智技術(shù)實現(xiàn)資金動態(tài)的實時監(jiān)控、安全巡檢、風(fēng)險預(yù)警，確保風(fēng)險管理下沉至最基層、最前端，有效加強源頭治理和事前防范，保障支付安全，推動安全管控由線下向線上、預(yù)防向強控、人工向智能轉(zhuǎn)變，構(gòu)筑集團資金“全天候、全方位、全流程”三維安全防線。

風(fēng)險管理

構(gòu)筑資金安全防線：在各級單位的資金管理中應(yīng)用事前、事中、事后的科學(xué)先進、閉環(huán)高效的資金管理工具，確保風(fēng)險管理下沉至最基礎(chǔ)、最基層、最前端，有效加強源頭治理和事前防范。加強事前防范，夯實資金安全管理制度；統(tǒng)籌建設(shè)資金安全中心；內(nèi)置各類監(jiān)控風(fēng)險點，靈活可配規(guī)則及風(fēng)險等級；全流程全方位風(fēng)險點把控；各類分類的風(fēng)險情況實時跟蹤，全方位展示，全流程跟蹤；發(fā)揮數(shù)字價值，風(fēng)險預(yù)警、輔助決策，實現(xiàn)預(yù)防性資金安全管控。

創(chuàng)新數(shù)字應(yīng)用

遠(yuǎn)光全球司庫管理系統(tǒng)依托遠(yuǎn)光軟件深耕財務(wù)數(shù)智化領(lǐng)域多年的產(chǎn)品技術(shù)沉淀與經(jīng)驗積累，通過應(yīng)用RPA機器人、大數(shù)據(jù)算法、知識圖譜、AI大模型等新技術(shù)和智能U盾管家、智能印章柜、資金衛(wèi)士等軟硬一體化應(yīng)用，實現(xiàn)司庫業(yè)務(wù)在線化、自動化、智能化處理，助力集團企業(yè)全面提升資金運營效率，護航資金安全、防控資金風(fēng)險，促進資金價值創(chuàng)造。

強化印鑒、密鑰及密碼安全管理
智能u盾管家：U盾監(jiān)管控一體化，筑牢資金安全防線

智能 U盾管家以科技賦能企業(yè)資金管理，實現(xiàn) U盾集中封閉式保管，支持線上授權(quán)、遠(yuǎn)程調(diào)用與實時監(jiān)管預(yù)警，筑牢資金安全防線。

資金衛(wèi)士：“人臉+密鑰”雙重防控，護航資金支付安全

在資金結(jié)算業(yè)務(wù)的簽名審批環(huán)節(jié)，通過資金衛(wèi)士人臉識別技術(shù)精準(zhǔn)捕捉并驗證人臉特征，建立“人臉+密鑰”的雙重安全防控體系，強化資金流動的合法性和安全性，為企業(yè)資金安全提供堅實保障。

智能印章機：印章智慧管控，安全便捷更高效

借助智能印章機智慧“管”章，實現(xiàn)人章分離、遠(yuǎn)程授權(quán)、高效留痕，確保印章安全，提升用章便利性，助力企業(yè)業(yè)務(wù)高效運營。

助力資金高效安全運營
銀行數(shù)據(jù)自動獲取 賬戶信息動態(tài)可視

智通過RPA智能機器人自動獲取非直聯(lián)銀行流水、回單余額、票據(jù)等數(shù)據(jù)并導(dǎo)入司庫系統(tǒng)，實現(xiàn)司庫系統(tǒng)與非直聯(lián)銀行的集成貫通，滿足非直聯(lián)銀行的資金業(yè)務(wù)處理需求，同時也滿足國資委對中央企業(yè)司庫體系建設(shè)中，資金集中管理及資金結(jié)算管理的評價驗收標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)。

任務(wù)高效自動處理 避免人工操作失誤

RPA智能機器人作為司庫系統(tǒng)的輔助工具，自動化執(zhí)行資金結(jié)算、流動性管理、風(fēng)險管理等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的大量重復(fù)和繁瑣的任務(wù)，如到賬認(rèn)領(lǐng)、到賬單處理、收款憑證處理、銀企對賬、余額調(diào)節(jié)表生成、支付制證等，大幅減少人工操作，降低錯誤率，提高整體工作效率。

資金業(yè)務(wù)智能審核 有效保障支付安全

在配比支付、簽名審批等資金支付審批環(huán)節(jié)中，通過 RPA+AI精準(zhǔn)捕獲系統(tǒng)界面信息與附件數(shù)據(jù)，進行高效智能審核，確保處理流程客觀準(zhǔn)確，從而減少人為因素引發(fā)的錯誤與偏差。

無縫銜接司庫系統(tǒng) 擴展業(yè)務(wù)管理能力

RPA機器人高效的自動化能力能無縫銜接并補充司庫系系統(tǒng)的功能，比如實時自動化獲取業(yè)務(wù)處理情況，對數(shù)據(jù)進行整合，再通過短信或郵件方式將流程審批的進度、發(fā)送支付指令的狀態(tài)等及時反饋給用戶；擴展銀企對賬規(guī)則、減少人工干預(yù)。

自動監(jiān)測實時預(yù)警 強化資金風(fēng)險管控

通過RPA智能機器人實現(xiàn)資金合規(guī)性、銀行賬戶余額、境內(nèi)系統(tǒng)結(jié)算率、預(yù)算執(zhí)行情況等監(jiān)測，自動將異常情況反饋給指定管理用戶，幫助用戶及時識別交易風(fēng)險，加強企業(yè)資金風(fēng)險的預(yù)知及干預(yù)。

深化資金風(fēng)險精細(xì)化管理

風(fēng)險暴露分類涉及業(yè)務(wù)范圍廣，緩釋認(rèn)定及拆分計量過程較為復(fù)雜，將知識圖譜技術(shù)融入資金分析中，當(dāng)供給或需求的明細(xì)變化后，靈活應(yīng)對全部數(shù)據(jù)的重新計算，解決傳統(tǒng)資金分析耗時長不靈活，且涉及多條業(yè)務(wù)，存在交叉影響的風(fēng)險的問題。

構(gòu)建企業(yè)司庫業(yè)務(wù)專屬知識庫

遠(yuǎn)光智言大模型產(chǎn)品主要面向垂直業(yè)務(wù)領(lǐng)域的應(yīng)用需求，可滿足輕量化、私有化的部署要求。通過將大模型與司庫知識文檔如管理辦法、管理體系建設(shè)實踐等相結(jié)合，能快速構(gòu)建企業(yè)司庫業(yè)務(wù)領(lǐng)域的專屬知識庫，輔助司庫業(yè)務(wù)智慧高效處理。

資金分析預(yù)測助力質(zhì)效提升

依托多年集團型企業(yè)資金監(jiān)控咨詢/服務(wù)經(jīng)驗而形成的管理思維、風(fēng)控體系、預(yù)測模型等業(yè)務(wù)積淀，打造資金主題分析、資金風(fēng)險監(jiān)控、資金預(yù)測應(yīng)用、資金主體畫像四大核心能力，實現(xiàn)資金業(yè)務(wù)現(xiàn)狀實時反映、直觀展示；資金風(fēng)險識別全面、有效監(jiān)控；資金各業(yè)務(wù)主體分析預(yù)測準(zhǔn)確。

賬戶全景畫像，強化資金監(jiān)管

運用賬戶標(biāo)簽體系、能力評價模型和行為異常監(jiān)控模型等技術(shù)，全面分析賬戶的基礎(chǔ)信息、能力表現(xiàn)和異常行為，構(gòu)建出全景解讀、多維評價、精準(zhǔn)監(jiān)控和及時告警的賬戶畫像應(yīng)用，深入洞察和分析賬戶數(shù)據(jù)，顯著提高賬戶管理的效率和響應(yīng)速度，確保資金安全。

融資輔助決策，有效壓降風(fēng)險

依托財務(wù)報表和歷史融資數(shù)據(jù)，應(yīng)用時間序列等算法模型，預(yù)測企業(yè)年度及月度融資缺口；結(jié)合綜合評價體系，規(guī)劃出最優(yōu)融資結(jié)構(gòu)，助力企業(yè)降低融資成本及風(fēng)險；同時，借助可視化查詢功能，顯著提高決策的透明度和可操作性，確保企業(yè)融資活動的有序性和高效性。

數(shù)據(jù)可視化，多端同源展示

數(shù)智司庫產(chǎn)品具有同源多端屬性，可基于同一數(shù)據(jù)源支持PC端、大屏端、移動端等多種展示方式。大屏支持立體式、沉浸式、多屏等展示模式，可快速自定義生成展示內(nèi)容。移動應(yīng)用支持內(nèi)外網(wǎng)隔離的部署方式，數(shù)據(jù)保存在內(nèi)網(wǎng)，支持各類資金業(yè)務(wù)審批、各類資金數(shù)據(jù)查詢的移動應(yīng)用。